Caractéristiques
Titres
Nous vous permettons de connaître les caractéristiques des Instruments financiers sur lesquels vous intervenez, d’être informés de tous les événements susceptibles de les modifier, notamment suite aux Opérations sur Titres (OST), et de disposer d’informations sur les Emetteurs.
De plus, nous vous fournissons les informations adaptées à vos impératifs comptables ou fiscaux, (tableaux d’amortissement des obligations, impératifs issus des Directives Européennes sur la fiscalité pour les OPCVM…).
Les Opérations
sur Titres (OST)
Nous vous informons des Opérations sur Titres qui vont avoir lieu sur les actifs que vous avez en portefeuille. Ces modifications sont mises à jour dans nos référentiels dès leur prise d’effet pour que vos valorisations et vos états comptables soient actualisés le jour même.
Vous pouvez recevoir ces informations sous forme de flux d’OST simples ou de flux plus complets.
Les flux simples contiennent à eux seuls les opérations essentielles pour les Back-Offices fournies au jour de la prise d’effet :
- Distributions, (intérêts, dividendes…),
- Modifications juridiques, (modification du nom, modification de la forme…),
- Modification du capital, (modification du capital social, nominal des actions...).
Les flux complets reprennent, quant à eux, l’intégralité des opérations qui interviennent sur le titre et permettent de prévenir à l’avance des modifications qui auront lieu, (Assemblées, Opérations juridiques complètes, incidences boursières, projet d’achat ou de cession…).
Informations
Emetteurs
Nous vous informons des événements qui interviennent chez les Emetteurs des titres que vous avez en portefeuille. Vous disposez, dès lors, d’un listing des événements qui auront des incidences sur la structure de son capital, sa forme… et donc sur ses titres.
Vous disposez également de renseignements de nature à gérer votre risque : le niveau d’endettement de l’Emetteur et surtout la cotation des Organismes officiels de rating.
Sans oublier pour les Dérivés
une multitude d’informations complémentaires :
- Les caractéristiques globales des Futures & Options, (codes marchés, paramètres de compensation, paramètres de couverture, séries en cours, statistiques…),
- Les informations sur les gisements des contrats de notionnels, (Futures de Taux), telles que les informations sur les obligations du panier, leur date d’échéance, leur taux nominal, leur facteur de conversion.